Сальдо с минусом на счетах 58 и 20 в 1С

Comments

• Добрый день.
  Нужно понять с какого периода пошла ошибка путем формирования ОСВ именно по этим счетам помесячно, и в этом периоде уже смотреть за счет чего краснота, за счет каких проводок.
• Спасибо, с 58 сч. разобралась, неправильно составила проводку, ранее была проводка Д 51 К 58.3 , а теперь Д 51 К 66.1 ( отразила беспроцентный займ учредителя ) , теперь все получилось как и должно Ск по Кр 66.1.
  Вот теперь бы разобраться с 20 счетом. Скину оборотку, может у кого возникнут мысли, с чем связана моя ошибка, я уж всю голову сломала, впервые делаю отчетность в программе поэтому сложновато еще.
• Это ОСВ по данным БУ или НУ?
  Какие проводки в 20 счете? по идее идет закрытие на 90 счет, а самих начислений нет. зато есть начисления по 26 счету, но он не закрыт. было незавершенное производство? 
  счет 91 тоже должен быть закрыт реформацией и появиться 84 (фин.рез-т) по году.
• Татьяна, нет, не завершенного производства не было, та оборотка была до закрытия месяца, сейчас я попробовала закрыть месяц и мне выдало вот такой рез-т ОСВ. ( это данные по БУ, потому как данных по НУ нет). проводки и новая ОСВ -  во вложении(посмотрите пожалуйста).
  Может ли быть такое, что я дважды провела операции и по 20 и по 62 счету, я сделала анализ этих счетов и похоже это так. выходит что операции по 20 счету мне нужно просто удалить?
• Возникает вопрос. Какие производственные услуги вы оказывали? У Вас нет производства (материалы и услуги попутаны!).
• в корреспонденции с 90 счетом у 62 может быть только проводка Д 62.01 К 90.01.1 - выручка от реализации, она у Вас есть.
  непонятен смысл операции Д 90.02.1 К 20.01 получается списание расходов, которых нет. похоже, что она действительно лишняя.
  с проводкой Д 62.01 К 90.01.1 должны остаться операции по реализации услуг (произ-ва и товаров у Вас, судя по ОСВ нет). возможно, ошибка пошла оттого, что Вы используете не тот документ в 1С. Нужен "Реализация услуг".
  а расходы за период в зависимости от того, на каких счетах Вы их формируете (это по ОСВ 26 счет) должны уйти Д 90.02.1 (или 90.08.1) К 26. тогда все закроется.
  кстати, опять у Вас сальдо по 91 счету, его не должно быть на конец года.
• Цитата: в корреспонденции с 90 счетом у 62 может быть только проводка Д 62.01 К 90.01.1 - выручка от реализации, она у Вас есть.непонятен смысл операции Д 90.02.1 К 20.01 получается списание расходов, которых нет. похоже, что она действительно лишняя.с проводкой Д 62.01 К 90.01.1 должны остаться операции по реализации услуг (произ-ва и товаров у Вас, судя по ОСВ нет). возможно, ошибка пошла оттого, что Вы используете не тот документ в 1С. Нужен "Реализация услуг".а расходы за период в зависимости от того, на каких счетах Вы их формируете (это по ОСВ 26 счет) должны уйти Д 90.02.1 (или 90.08.1) К 26. тогда все закроется.кстати, опять у Вас сальдо по 91 счету, его не должно быть на конец года.

  Татьяна, добрый день! Спасибо вам большое за ваши советы и что отвечаете мне. Все сделала как вы советовали, но почему то 26 счет закрылся не полностью,из-за чего это может быть? Взгляните пожалуйста еще раз на мою оборотку на конец года, я что-то совсем запуталась, меня смущают еще и 84, 90, и 91 счета из-за чего могут на них оставаться остатки, что я делаю не так.
• Добрый день.
  А вид деятельности у Вас какой?
  И скиньте, пож-та, ОСВ по счетам 26 в разбивке по статьям затрат, 90 и 91 в разбивке ПО СУБСЧЕТАМ с указанием оборотов БУ и НУ. 
  И еще корреспонденцию 99 счета какая проводка и аналитика у суммы 163 364,28 руб.
• Татьяна, Спасибо большое что помогаете мне разбираться, скидываю вам док-ты которые просили. Вид деятельности 45.21 (Производство общестроит. работ). Может у меня в учетной политике что-то не так настроено, может не там галки стоят.
• Цитата: непонятен смысл операции Д 90.02.1 К 20.01 получается списание расходов, которых нет. похоже, что она действительно лишняя.

  Это типовая проводка списания плановой стоимости! Она корректируется закрытием месяца.🙅
  Всё просто - человек ставит большую плановую стоимость, а корректировку (закрытием месяца) не создает. Поэтому и красный сч.20.
  
  аннушка83! Вы делали в октябре Закрытие месяца?
• Аннушка, добрый день.
  вопросы:
  1)  почему на 26 счет попал уставный капитал? чем его фактически вносили?
  2) по топливу остаток на 26 в связи с чем, если незавершенного производства нет? какой в учетной политике выбран метод распределения общехозяйственных расходов?
  3) на 90 счете Ваша реализация, у Вас реализация не облагается НДС? почему нет счета 90.03?
  4) сделайте еще карточку 90.09 и 91.09
• Цитата: 1) почему на 26 счет попал уставный капитал? чем его фактически вносили?

    Добрый день,
  ------------------ УК, вносился фактически, планшетом стоимостью 10т.р.
   
  2) по топливу остаток на 26 в связи с чем, если незавершенного производства нет? какой в учетной политике выбран метод распределения общехозяйственных расходов?
    ----------------- 25 оплата труда и 26 материальные затраты, может не списывается потому, что у меня в списании топлива стоят "прочие расходы"?
  
  3) на 90 счете Ваша реализация, у Вас реализация не облагается НДС? почему нет счета 90.03?
   -------------------- да я работаю без НДС, поскольку УСН (д-р).

  Цитата: 4) сделайте еще карточку 90.09 и 91.09

  --------------------- во вложении
• Цитата: аннушка83! Вы делали в октябре Закрытие месяца?

  Добрый день, нет я октябрь и ноябрь не закрывала, закрытие делаю только декабрь, мне нужно его сделать помесячно или достаточно того, что я закрываю декабрь, ну а 2 предыдущих закроются автоматом? Я просто впервые сталкиваюсь с закрытием года и еще не понимаю всех нюансов, поэтому и обращаюсь за помощью к знающим и опытным людям.
• Закрытие месяца делается ежемесячно. 😉
  Как же ваша себестоимость будет собираться?
• Цитата: УК, вносился фактически, планшетом стоимостью 10т.р.

  Это по сути основное средство. Если у Вас в учетной политике лимит стоимости ОС установлен на уровне 40 000 руб. (или в другой сумме, но больше 10 000), то планшет нужно отразить в составе МПЗ (на счете 10).
  Д 10 К 75 
  Д 75 К 80
  далее Вы списываете его на затраты Д 26 К 10, одновременно отражаете по Дебету забалансового счета "Материальные ценности в эксплуатации"
  Если у Вас в учетной политике лимит стоимости ОС установлен на уровне менее 40 000 руб. , то планшет нужно отразить в составе ОС (на счете 01). 
  Д 08 К 75
  Д 75 К 80
  Д 01 К 08 - ввод в эксплуатацию ОС, далее ежемесячно начислять амортизацию Д 26 К 02 исходя из срока полезного использования.
  

  Цитата: 25 оплата труда и 26 материальные затраты

  не поняла Вас. 25 счет - счет общепроизводственных затрат, в них могут быть и затраты на оплату труда и материальные затраты и др., тоже самое и со счетом 26.
  в учетной политике должно быть прописана методика распределения затрат этих (на случай незавершенного производства) и в программе в настройках учетной политики тоже внесено.
  каким документом топливо было списано на сумму 14 403,26 и с какой проводкой?
  

  Цитата: мне нужно его сделать помесячно

  обязательно помесячно!
• Цитата: Д 10 К 75 ,Д 75 К 80, далее Вы списываете его на затраты Д 26 К 10, одновременно отражаете по Дебету забалансового счета "Материальные ценности в эксплуатации"

  --------- все 3 выше перечисленные проводки у меня есть, а вот какой проводкой отразить забаланс - Д МЦ К 10 На сумму 10 000, так верно будет?
  

  Цитата:каким документом топливо было списано на сумму 14 403,26 и с какой проводкой?---------Документ требование накладная, Проводка Д26 (администрация прочие расходы) К 10.3
• Цитата: в учетной политике должно быть прописана методика распределения затрат этих (на случай незавершенного производства) и в программе в настройках учетной политики тоже внесено.

  -------- учетной политики пока нет, я ее потихоньку пишу, поскольку у бух-ра который взялся изначально вести учет она сделана не была, просто я хочу понять где в программе именно нужно поставить галочки при формировании УП " Производство",  у меня стоят- 1) плановая цена, 2) плановая цена, 3) директ костинг и + " Установить методы распределения........... расходов" 2 строки 26- мат. расходы, и 25- з.п. Что убрать или может что-то добавить?
• Цитата: забаланс - Д МЦ К 10 На сумму 10 000

  на забалансе учитываются тмц простой проводкой Д МЦ и все. Кредита нет.
  

  Цитата: Установить методы распределения........... расходов" 2 строки 26- мат. расходы, и 25- з.п

  скрин выложите, пож-та
• Цитата: Установить методы распределения........... расходов" 2 строки 26- мат. расходы, и 25- з.п скрин выложите, пож-та

  ----------- вот пожалуйста
• Цитата: Установить методы распределения........... расходов" 2 строки 26- мат. расходы, и 25- з.п.):Установить методы распределения........... расходов" 2 строки 26- мат. расходы, и 25- з.п.

  вот это именно интересует запись и ее скрин, где эти 2 строки
• Цитата: вот это именно интересует запись и ее скрин, где эти 2 строки

  Татьяна, я не очень поняла, мне еще что-то вам скинуть нужно?
• Цитата: на забалансе учитываются тмц простой проводкой Д МЦ и все. Кредита нет.

  ----------- эту проводку нужно было сделать через "операции внесенные вручную"?, вот какая бух.справка у меня получилась
• Татьяна Матвеева!
  Напоминаю - тема называется "Сальдо с минусом на счетах 58 и 20 в 1С"
  Разобрать всю бухгалтерию в рамках одной темы не удастся.
  Давайте решим поставленную задачу - закроем сч.20!
• Цитата: Цитата: вот это именно интересует запись и ее скрин, где эти 2 строкиТатьяна, я не очень поняла, мне еще что-то вам скинуть нужно?

  Добрый день.
  Я из Ваших данных не понимаю, что у Вас в настройках. Какой метод распределения расходов выбран? Отсюда, сложно сказать, повторится ли ошибка в 2015г.
  В идеале нужно закрыть период ПОМЕСЯЧНО.
  И при закрытии месяца не должно остаться остатков по счету 26, 90 и 91 (в целом и по аналитике затратных статей). Если они все-таки остаются, их надо либо "руками" убирать, либо все-таки определиться с настройками.
• Цитата: В идеале нужно закрыть период ПОМЕСЯЧНО.И при закрытии месяца не должно остаться остатков по счету 26, 90 и 91 (в целом и по аналитике затратных статей).

  Добрый день! все закрыла помесячно, теперь остатков по этим счетам нет. Спасибо большое вам за помощь. Вот такая у меня теперь обороточка)
• О, вот теперь все ок. Идеально!